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Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 10,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | IMA £ Strategic Bond |
| Fondsvolumen | 592,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,26% |
| Capture Ratio Up | 91,19 |
| Capture Ratio Down | 20,32 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,62 |
| R2 | 89,28% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 10,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 178,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 592,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.172.812,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Inc Fonds |
| ISIN | GB00B7W45Q93 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) Limited |
| Benchmark | IMA £ Strategic Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andrew Metcalf, Stephen Hayde |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to generate income while maintaining its capital value over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund has a focus on income producing assets and will hold at least 80% of its portfolio in sterling denominated (or hedged back to sterling) fixed interest securities (mainly corporate bonds, although the Fund may also hold government bonds) and deposits (including money market instruments).
Der Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Fonds
Aktuelles zum Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Fonds
News zum Fonds: Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Inc Fonds
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Zusammensetzung des Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Fonds
Passende Fonds zum Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Fonds
Passende Fonds
Fonds von Close Asset Management (UK)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Close Balanced Portfolio Fund A Acc Fonds | 1,33 Mrd. |
| Close Balanced Portfolio Fund X Acc Fonds | 1,33 Mrd. |
| Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds | 852,95 Mio. |
| Close Conservative Portfolio Fund A Acc Fonds | 852,95 Mio. |
| Close Conservative Portfolio Fund X Inc Fonds | 852,95 Mio. |
Über Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Fonds
Der Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Fonds (ISIN: GB00B7W45Q93) wurde am 15.10.2012 von der Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 592,16 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,96 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Andrew Metcalf, Stephen Hayde betrieben. Bei einer Anlage in Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.172.812,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 10,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,18% und die Volatilität lag bei 5,26%. Die Ausschüttungsart des Close Sustainable Select Fixed Income Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an IMA £ Strategic Bond.