Carmignac Credit 2029 A Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Performance nach Abzug von Verwaltungsgebühren, die zwischen dem Auflegungsdatum des betreffenden Anteils und dem 28. Februar 2029 (das „Fälligkeitsdatum“) folgende Werte übersteigt: • Für die Anteilskategorien A EUR Acc und A EUR Ydis: 4,22% • Für die Anteilskategorien AW EUR Acc und AW EUR Ydis: 3,92% • Für die Anteilskategorien F EUR Acc und F EUR Ydis: 4,72% • Für die Anteilskategorien FW EUR Acc und FW EUR Ydis: 4,42% Das Fondsvermögen setzt sich vor allem aus Anleihen (darunter Contingent Convertible-Anleihen in Höhe von maximal 15% des Nettovermögens) sowie aus Verbriefungsinstrumenten (maximal 40% des Nettovermögens) und Kreditderivaten („Credit Default Swaps“, maximal 20% des Nettovermögens) zusammen. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen im Hinblick auf die Aufteilung zwischen privaten und öffentlichen Emittenten.

Stammdaten

Name Carmignac Credit 2029 A Eur Ydis Fonds
ISIN FR001400KAW2
WKN A3EXFX
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Pierre Verlé, Alexandre Deneuville, Florian Viros
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.10.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas - France
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.10.2023
Depotbank BNP Paribas - France
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,53
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche 33,38 Mio. EUR
Fondsvolumen 633,70 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,14

Gebühren

Laufende Kosten 1,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,14%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 6,95%