Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) ZL Fonds

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Anlageziel

Der Erhalt von Kapital und die Erwirtschaftung von Erträgen im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt das Ziel, qualitativ hochwertige globale Obligationen in einem Portfolio mit einer durchschnittlichen Fälligkeit von drei bis sieben Jahren zu halten. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen sowie supranationale Wertpapiere sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Securities, an. Diese Anleihen weisen zum Kaufzeitpunkt ein Investment-Grade-Rating auf. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen Geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt.

Stammdaten

Name Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) ZL Fonds
ISIN LU2099829868
WKN A2P0B3
Fondsgesellschaft Capital International Management Company Sàrl
Benchmark Bloomberg Gbl Agg 1-7 Yr Custom
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Damir Bettini, Philip Chitty
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.02.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,39
Anzahl Fonds der Kategorie 419
Volumen der Tranche 9,98 Mio. USD
Fondsvolumen 207,40 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,90%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,25%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 3,45%