Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) ZL Fonds
Anlageziel
Der Erhalt von Kapital und die Erwirtschaftung von Erträgen im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt das Ziel, qualitativ hochwertige globale Obligationen in einem Portfolio mit einer durchschnittlichen Fälligkeit von drei bis sieben Jahren zu halten. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen sowie supranationale Wertpapiere sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Securities, an. Diese Anleihen weisen zum Kaufzeitpunkt ein Investment-Grade-Rating auf. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen Geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt.
Stammdaten
Name | Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) ZL Fonds |
ISIN | LU2099829868 |
WKN | A2P0B3 |
Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg 1-7 Yr Custom |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Damir Bettini, Philip Chitty |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.02.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.02.2020 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,39 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 419 |
Volumen der Tranche | 9,98 Mio. USD |
Fondsvolumen | 207,40 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,90% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 3,45% |