CAP Japan Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des CAP Japan Equity Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grund-satz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteili-gungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipations-scheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Japan haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesell-schaften mit Sitz in Japan halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die blosse Kotierung der Anlagen an einer japanischen Börse genügt nicht.

Stammdaten

Name CAP Japan Equity Fund CHF I Fonds
ISIN LI0210408428
WKN A1T9YY
Fondsgesellschaft CATAM Asset Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.05.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2015
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 180,48
Anzahl Fonds der Kategorie 158
Volumen der Tranche 20,12 Mio. CHF
Fondsvolumen 54,08 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,36

Gebühren

Laufende Kosten 1,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,36%
Transaktionskosten 0,48%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr 0,25%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,14
WE seit Jahresbeginn 19,70%