BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund W Fonds
1,37
GBP
±0,00
GBP
+0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over 50%, in a portfolio of high yielding bonds (i.e. bonds that are considered by the Investment Manager to be under-valued) that generally mature or are expected to mature within 3 years.
Stammdaten
| Name | BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund GBP W Acc Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BD5CVF34 |
| WKN | A2JG46 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | SOFR Averages 90 Day Average |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer, Catherine Braganza |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2016 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 320 |
| Volumen der Tranche | 107,55 Mio. GBP |
| Fonds Volumen | 1,01 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,20% |