BNP Paribas US Small I Fonds

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ISIN LU0956004682


Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung (zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres) unterhalb der größten Marktkapitalisierung des Russell 2000 Index* liegt und die ihren eingetragenen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Stammdaten

Name BNP Paribas US Small Cap I USD Fonds
ISIN LU0956004682
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Russell 2000
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Christian Fay, Geoffry V. Dailey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.12.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.12.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,90
Anzahl Fonds der Kategorie 469
Volumen der Tranche 9,37 Mio. USD
Fondsvolumen 1,69 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,06

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,06%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,04
WE seit Jahresbeginn -9,11%