BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2029 E Fonds

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Anlageziel

The sub-fund seeks to achieve until 30 June 2029 (the “Maturity Date”), an annual performance after fees which is higher than the performance of O.A.T. 0.5% 25 May 2029 by actively managing a portfolio of EUR denominated bonds. The sub-fund is not benchmark constrained and its performance may deviate from that of O.A.T. 0.5% 25 May 2029. The sub-fund invests at least 2/3 of its assets in sovereign, quasi-sovereign, supranational, agencies and corporate bonds, from OECD countries issuers and denominated in EUR, or whose issuer conducts a significant portion of its activity in OECD or developed countries.

Stammdaten

Name BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2029 E EUR Distribution Fonds
ISIN LU2802123344
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.08.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.08.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,46
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 923.408,13 EUR
Fonds Volumen 32,39 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,67

Gebühren

Laufende Kosten 0,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,67%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,24
WE seit Jahresbeginn 2,43%