BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund S Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield Index while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund S - GBP Fonds
ISIN LU0995158309
WKN A14NWL
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark JPM CEMBI Diversified High Yield
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.02.2015
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.02.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,45
Anzahl Fonds der Kategorie 746
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 23,99 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,82%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,72%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn