BL-Equities Asia AM Fonds
99,48
USD
-0,33
USD
-0,33
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The sub-fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index.
Stammdaten
| Name | BL-Equities Asia AM USD Inc Fonds |
| ISIN | LU1484142549 |
| WKN | A2ARA1 |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Marc Erpelding |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.12.2016 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1045 |
| Volumen der Tranche | 59,79 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 316,53 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,33 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,34% |