BIL Invest Bonds Corporate Investment Grade P Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.

Stammdaten

Name BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P USD Acc Fonds
ISIN LU1689732417
WKN A2JEKV
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.02.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.02.2018
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 160,57
Anzahl Fonds der Kategorie 441
Volumen der Tranche 4,76 Mio. USD
Fondsvolumen 20,65 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,28

Gebühren

Laufende Kosten 2,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,28%
Transaktionskosten 1,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,06%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,34
WE seit Jahresbeginn 0,85%