Basis-Fonds I Nachhaltig Fonds

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Anlageziel

Der Fonds legt aktiv in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen kommen vor allem Staatsanleihen, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten, in Betracht. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Anleihen in Fremdwährungen können in einem begrenzten Umfang beigemischt werden, ebenso Aktien. Der aktive Investmentprozess basiert auf Fundamentalanalysen, welche eine Beurteilung des makroökonomischen Umfelds sowie eine Bonitätsanalyse der jeweiligen Emittenten beinhalten. Zudem werden die Duration und die Renditekurvenposition des Portfolios sowie die Gewichtung der einzelnen Anleihenmarktsegmente auf der Grundlage von Top-Down-Analysen flexibel an die jeweilige Marktsituation angepasst. Für das OGAW-Sondervermögen werden finanzielle Kriterien und die Merkmale Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG-Merkmale) im Rahmen der Analyse und Bewertung der Emittenten einbezogen.

Stammdaten

Name Basis-Fonds I Nachhaltig Fonds
ISIN DE0008478090
WKN 847809
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Werner Fey
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.05.1985
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.05.1985
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 148,00
Anzahl Fonds der Kategorie 416
Volumen der Tranche 269,42 Mio. EUR
Fonds Volumen 269,42 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,44

Gebühren

Laufende Kosten 0,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,44%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 2,93%