Barclays Roll Yield Commodities Fund GI Fonds

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Anlageziel

The Investment Objective of the Fund is to provide Shareholders with a return linked to the performance of the Barclays Roll Yield Total Return Index (the “Index”), a diversified long-only commodity index, net of fees and expenses, as further described below.

Stammdaten

Name Barclays Roll Yield Commodities Fund GI USD Accumulation Fonds
ISIN IE00B53GZC61
WKN A1W31Y
Fondsgesellschaft Barclays Bank PLC
Benchmark Barclays Roll Yield
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 22.05.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.05.2014
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,93
Anzahl Fonds der Kategorie 513
Volumen der Tranche 105.464,16 USD
Fonds Volumen 19.277,70 USD
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,16%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,29
WE seit Jahresbeginn 13,25%