Barclays Roll Yield Commodities Fund GI Fonds
113,93
USD
+0,29
USD
+0,26
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Investment Objective of the Fund is to provide Shareholders with a return linked to the performance of the Barclays Roll Yield Total Return Index (the “Index”), a diversified long-only commodity index, net of fees and expenses, as further described below.
Stammdaten
Name | Barclays Roll Yield Commodities Fund GI USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE00B53GZC61 |
WKN | A1W31Y |
Fondsgesellschaft | Barclays Bank PLC |
Benchmark | Barclays Roll Yield |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 22.05.2014 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.05.2014 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 113,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 513 |
Volumen der Tranche | 105.464,16 USD |
Fonds Volumen | 19.277,70 USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,16% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,29 |
WE seit Jahresbeginn | 13,25% |