AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ Fund Fonds

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Anlageziel

The Sub-fund's investment objective is to achieve short and medium-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose investment policy is focused on investing in debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions or governmental authorities from anywhere in the world and companies from anywhere in the world. The Sub-fund seeks to achieve its investment target by actively managing overall currency exposure, including to emerging market currencies, through a top-down approach.

Stammdaten

Name AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ Fund Inc Fonds
ISIN LU2208933247
WKN
Fondsgesellschaft Azimut Investments S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Claudio Basso
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.10.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 4,88
Anzahl Fonds der Kategorie 1477
Volumen der Tranche 714.319,24 EUR
Fonds Volumen 106,10 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 3,40

Gebühren

Laufende Kosten 3,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,40%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 2,50%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 5,02%