AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund Fonds

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Anlageziel

The Sub-fund's investment objective is to achieve short and medium-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose investment policy is focused on investing in debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions or governmental authorities from anywhere in the world and companies from anywhere in the world. The Sub-fund seeks to achieve its investment target by actively managing overall currency exposure, including to emerging market currencies, through a top-down approach.

Stammdaten

Name AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund Acc Fonds
ISIN LU0538790550
WKN A1JTL6
Fondsgesellschaft Azimut Investments S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Claudio Basso
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.09.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.09.2010
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 6,81
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche 45,43 Mio. EUR
Fondsvolumen 106,53 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 3,40

Gebühren

Laufende Kosten 3,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,40%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 4,19%