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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a 0.50% per annum gross return above the Euro short-term rate (€STR) over a 3-year rolling period, regardless of market conditions.
Stammdaten
| Name | Aviva Investors Global - EUR ReturnPlus Fund I Acc Fonds |
| ISIN | LU1985796371 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Todd Cutting, Rakesh Girdharlal |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.03.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.03.2020 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
| Volumen der Tranche | 87,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 698,18 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,33% |