AURETAS Private Equity D Fonds
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des AURETAS Private Equity ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch die Partizipation an den Wachstumschancen sog. Private Equity-Investitionen. Zu diesen Märkten zählen unter anderem Investments aus den Subkategorien Beteiligungsgesellschaften, Private Equity Asset Manager, Buyout, Venture Capital, Growth Financing, sowie Special Situations etc. Die vorgenannte Aufzählung ist weder verpflichtend, noch ist diese abschließend. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Teilfonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen.
Stammdaten
Name | AURETAS Private Equity D Fonds |
ISIN | LU2469802412 |
WKN | A3DJ94 |
Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 29.04.2022 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.04.2022 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 158,38 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 78 |
Volumen der Tranche | 13,63 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 22,95 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
Transaktionskosten | 0,33% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,54 |
WE seit Jahresbeginn | 33,89% |