AURETAS Private Equity D Fonds
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AURETAS Private Equity D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 25,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 33,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,58% |
| Capture Ratio Up | 85,55 |
| Capture Ratio Down | -0,96 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,71 |
| R2 | 97,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AURETAS Private Equity D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 15,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 25,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | AURETAS Private Equity D Fonds |
| ISIN | LU2469802412 |
| WKN | A3DJ94 |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des AURETAS Private Equity D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AURETAS Private Equity D Fonds: Ziel der Anlagepolitik des AURETAS Private Equity ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch die Partizipation an den Wachstumschancen sog. Private Equity-Investitionen. Zu diesen Märkten zählen unter anderem Investments aus den Subkategorien Beteiligungsgesellschaften, Private Equity Asset Manager, Buyout, Venture Capital, Growth Financing, sowie Special Situations etc. Die vorgenannte Aufzählung ist weder verpflichtend, noch ist diese abschließend. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Teilfonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen.
Der AURETAS Private Equity D Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des AURETAS Private Equity D Fonds
Aktuelles zum AURETAS Private Equity D Fonds
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Zusammensetzung des AURETAS Private Equity D Fonds
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| HAL European Small Cap Equities RT Fonds | 70,19 Mio. |
Über AURETAS Private Equity D Fonds
Der AURETAS Private Equity D Fonds (ISIN: LU2469802412, WKN: A3DJ94) wurde am 29.04.2022 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 25,25 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 156,01 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in AURETAS Private Equity D Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 33,38% und die Volatilität lag bei 11,58%. Die Ausschüttungsart des AURETAS Private Equity D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.