ASPOMA Japan Opportunities Fund P Fonds

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ISIN LI0181651592


Anlageziel

Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 50 % des Fondsvermögens in: - Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen deren überwiegende Geschäftstätigkeit oder deren Geschäftssitz sich in Japan befinden; - Anlagen, deren Risikoprofil typischerweise mit den Beteiligungswertpapieren und -wertrechten solcher Unternehmen korrelieren sowie Anlagen, welche direkt oder indirekt an der Entwicklung der Japan teilnehmen; Nach Abzug der flüssigen Mittel, kann der Fonds bis zu maximal 50 % des Fondsvermögens investieren in: - liquide Mittel wie Callgelder, Festgelder, Geldmarktinstrumente oder Forderungswertpapiere, deren Restlaufzeit unter 12 Monaten liegt; - Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte aus anderen Regionen.

Stammdaten

Name ASPOMA Japan Opportunities Fund P Fonds
ISIN LI0181651592
WKN
Fondsgesellschaft ASPOMA Asset Management AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Harald Staudinger
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.02.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.02.2020
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 18.513,00
Anzahl Fonds der Kategorie 216
Volumen der Tranche 34,93 Mio. JPY
Fonds Volumen 48,80 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr 0,25%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -190,00
WE seit Jahresbeginn 3,08%