Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund R SGD Fonds

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Anlageziel

Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund R SGD Inc Fonds
ISIN LU1647821237
WKN A2DUQG
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Investment Committee, Mark Coombs
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.03.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.03.2018
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 62,11
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 100.042,27 SGD
Fondsvolumen 896,04 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 1,72

Gebühren

Laufende Kosten 2,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,72%
Transaktionskosten 0,57%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,33
WE seit Jahresbeginn -6,84%