Aristea Fim Gem Debt Fund I1 Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities deriving from those countries (within the following limits: up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Chinese debt securities traded on the Chinese Interbank Bond Market or Bond Connect; and up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Russian debt securities traded on the Moscow stock exchange).

Stammdaten

Name Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 USD Cap Fonds
ISIN LU2160955618
WKN
Fondsgesellschaft FIM Partners UK Ltd
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Francesc Balcells
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.10.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.10.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.000,45
Anzahl Fonds der Kategorie 1833
Volumen der Tranche 12,35 Mio. USD
Fondsvolumen 48,93 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,87

Gebühren

Laufende Kosten 1,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,87%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,94
WE seit Jahresbeginn 2,90%