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Aristea Fim Gem Debt Fund I1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIM Partners UK Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,87% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 48,93 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,68% |
| Capture Ratio Up | 99,7 |
| Capture Ratio Down | 97,16 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 94,39% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Aristea Fim Gem Debt Fund I1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,87% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 48,93 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 94.679,00 EUR |
Dokumente
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Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 USD Cap Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 USD Cap Fonds |
| ISIN | LU2160955618 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | FIM Partners UK Ltd |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Francesc Balcells |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Aristea Fim Gem Debt Fund I1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 USD Cap Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities deriving from those countries (within the following limits: up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Chinese debt securities traded on the Chinese Interbank Bond Market or Bond Connect; and up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Russian debt securities traded on the Moscow stock exchange).
Der Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 USD Cap Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Aristea Fim Gem Debt Fund I1 Fonds
Aktuelles zum Aristea Fim Gem Debt Fund I1 Fonds
News zum Fonds: Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 USD Cap Fonds
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Zusammensetzung des Aristea Fim Gem Debt Fund I1 Fonds
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| Name | Volumen |
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| GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage S EUR Hedged Fonds | 383,58 Mio. |
Fonds von FIM Partners UK
| Name | Volumen |
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| Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 EUR H Cap Fonds | 48,93 Mio. |
| Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund I1 USD Cap Fonds | 48,93 Mio. |
| Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund R EUR Cap Fonds | 48,93 Mio. |
| Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap Fonds | 48,93 Mio. |
Über Aristea Fim Gem Debt Fund I1 Fonds
Der Aristea Fim Gem Debt Fund I1 Fonds (ISIN: LU2160955618) wurde am 09.10.2020 von der Fondsgesellschaft FIM Partners UK Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 48,93 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 996,55 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Francesc Balcells betrieben. Bei einer Anlage in Aristea Fim Gem Debt Fund I1 Fonds sollte die Mindestanlage von 94.679,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,31% und die Volatilität lag bei 7,68%. Die Ausschüttungsart des Aristea Fim Gem Debt Fund I1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.