Amundi Funds Absolute Return Forex A AD (D) Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds zielt ab auf eine Gesamtrendite durch die Anlage von mindestens 67% seines Gesamtvermögens in Devisentermingeschäfte (Devisenterminkontrakte, Devisentermingeschäfte, Währungs-Swaps, Währungsoptionen ...), Investment-Grade- Anleihen, Schuldtitel, die weltweit ansässige Emittenten ausgegeben haben und die an geregelten Märkten in OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
Stammdaten
| Name | Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR AD (D) Fonds |
| ISIN | LU0568619711 |
| WKN | A1H405 |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James Kwok |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 24.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2011 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 137 |
| Volumen der Tranche | 38.616,83 EUR |
| Fondsvolumen | 68,97 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,68% |