Alpha - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S Fonds
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Der Fonds Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds wird seit dem 13.01.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
Stammdaten
| Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds |
| ISIN | LU1892528461 |
| WKN | A2P2DM |
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 04.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.12.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.409,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10932 |
| Volumen der Tranche | 11.977,86 USD |
| Fondsvolumen | 538,50 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,39 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,20% |