Allsolutions - ALL BTG Pactual Latin America Equity - Class N Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve an excess return of 200-300 basis points over rolling three-year periods against the MSCI Latin America 10-40 Net Index (the "Benchmark"). The objective of the Sub-Fund is to generate long-term risk-adjusted returns from capital growth and income by investing primarily in equity and equity-related securities of companies which have their registered office in, or are listed on a stock exchange or other Regulated Market, Latin America as well as companies with significant operations or carrying out a preponderant part of their business activities in Latin America.

Stammdaten

Name Allsolutions - ALL BTG Pactual Latin America Equity - Class N Fonds
ISIN LU2571912497
WKN
Fondsgesellschaft Allfunds Investment Solutions
Benchmark MSCI Latin America 10/40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.05.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.05.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 94,41
Anzahl Fonds der Kategorie 226
Volumen der Tranche 34,93 Mio. USD
Fondsvolumen 101,97 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Laufende Kosten 1,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,11%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,23
WE seit Jahresbeginn -21,63%