Allianz Rohstofffonds P Fonds

Kaufen
Verkaufen
607,30 EUR -7,07 EUR -1,15 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Werbung

Anlageziel

Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.

Stammdaten

Name Allianz Rohstofffonds P EUR Fonds
ISIN DE0009797498
WKN 979749
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David Finger, Shibo Wang
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.05.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Ja
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 13.05.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 607,30
Anzahl Fonds der Kategorie 259
Volumen der Tranche 21,06 Mio. EUR
Fondsvolumen 457,42 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Laufende Kosten 1,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,96%
Transaktionskosten 0,51%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -7,07
WE seit Jahresbeginn -5,23%