Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced IT Fonds
1.084,90
USD
-5,03
USD
-0,46
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global equity, bond and money markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 50% global equity markets and 50% global bond markets in accordance with the Multi Asset Sustainability Strategy.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced IT USD Fonds |
| ISIN | LU1861127253 |
| WKN | A2JRR8 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stefan Rittner, Makoto Kushino, Kelvin CHOW |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 16.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.08.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.084,90 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1188 |
| Volumen der Tranche | 1.116,24 USD |
| Fondsvolumen | 11,63 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,12 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,12% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,89% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -5,03 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,63% |