Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro WT Fonds
863,02
EUR
-4,73
EUR
-0,55
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in deutschen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Micro- und Small-CapUnternehmen.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap WT EUR Fonds |
| ISIN | LU2226248602 |
| WKN | A2QB8H |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Orthen, Stefan Dudacy |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.09.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 863,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 114 |
| Volumen der Tranche | 443.277,16 EUR |
| Fonds Volumen | 47,31 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,59% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -4,73 |
| WE seit Jahresbeginn | -14,03% |