Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity P Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, bei einer Fokussierung auf kleinere Unternehmen („Small Caps“) durch eine Anlage der Mittel des Teilfonds in den asiatischen Aktienmärkten auf langfristige Sicht ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien von kleineren Unternehmen („Small Caps“) investiert, die ihren Sitz in einem Land haben, in dem ein im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenes Unternehmen sei-nen Sitz hat, oder die einen Großteil ihres Umsatzes und/oder ihrer Gewinne in solchen Ländern erwirtschaften. Zu diesem Zwecke gelten diejenigen Gesellschaften als Small Caps, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des (bezogen auf die Marktkapitalisierung) größten im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmens beläuft („asiatische Small Caps”).

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity P EUR Fonds
ISIN LU2420271756
WKN A3D7N2
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Yu Zhang, Chung Jun Yun
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.01.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.01.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.011,95
Anzahl Fonds der Kategorie 161
Volumen der Tranche 13,99 Mio. EUR
Fondsvolumen 159,90 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,13

Gebühren

Laufende Kosten 2,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,13%
Transaktionskosten 1,52%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,88%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 9,69
WE seit Jahresbeginn 27,33%