Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity P Fonds
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap |
| Fondsvolumen | 88,22 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,22% |
| Capture Ratio Up | 71,79 |
| Capture Ratio Down | 60,39 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,63 |
| R2 | 65,39% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | 0,80% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,77 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 88,22 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.08.2025) | |
| Basisinformationsblatt (06.08.2025) | |
| Fondsprospekt (07.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity P EUR Fonds |
| ISIN | LU2420271756 |
| WKN | A3D7N2 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Yu Zhang, Chung Jun Yun |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.01.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity P EUR Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf Aktien asiatischer Unternehmen (ohne Japan), deren Marktkapitalisierung höchstens 130 % der Marktkapitalisierung des größten Titels im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index beträgt. Anlageziel ist es, auf längere Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity P EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity P Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity P Fonds
News zum Fonds: Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity P EUR Fonds
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Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity P Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity P Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity P Fonds (ISIN: LU2420271756, WKN: A3D7N2) wurde am 05.01.2022 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 88,22 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 981,59 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Yu Zhang, Chung Jun Yun betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity P Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,79% und die Volatilität lag bei 12,22%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap.