Allianz Biotechnologie R Fonds

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Anlageziel

Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet. Der Fonds bzw. eine oder mehrere Anteilklassen des Fonds werden in Bezug auf einen Referenzwert (die „Benchmark „ oder der „Vergleichsindex“) gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 der Kommission verwaltet. Der Vergleichsindex des Fonds ist der NASDAQ Biotechnology Price Index.

Stammdaten

Name Allianz Biotechnologie R EUR Fonds
ISIN DE000A2AMPU5
WKN A2AMPU
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark NASDAQ Biotechnology TR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Christopher Chin
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.11.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Ja
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.11.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 158,85
Anzahl Fonds der Kategorie 149
Volumen der Tranche 300.299,92 EUR
Fonds Volumen 294,45 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,19

Gebühren

Laufende Kosten 1,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,19%
Transaktionskosten 0,69%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,18%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,06
WE seit Jahresbeginn 3,24%