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Anlageziel
das Anlageziel besteht darin, mittels Anlagen in Asset-Backed Securities (ABS) ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen zu erreichen.
Stammdaten
| Name | Alegra ABS I (Euro) Portfolio USD Acc Fonds |
| ISIN | LI1113771656 |
| WKN | A3CTES |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2021 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.495,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
| Volumen der Tranche | 19,27 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 129,70 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,34 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,34% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 24,58% |