Akbank Turkish - Equities Class A Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Sub-Fonds liegt darin, langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem mindestens 51 % der gesamten Anlagewerte des Sub-Fonds in Dividendenpapiere von Emittenten investiert werden, die ihren eingetragenen Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeiten (das heißt, mindestens 51 %) in der Türkei haben, einschließlich staatlicher Wirtschaftsunternehmen sowie an der Börse in Istanbul notierter Unternehmen. Der Gesamtbetrag aus festverzinslichen Wertpapieren, die von der Republik Türkei, von öffentlichen kommunalen Finanzbehörden der türkischen Regierung oder türkischen Unternehmen ausgegeben werden, und Eurobonds kann zwischen 0 und 49 % des Portfolios ausmachen. Der Sub-Fonds kann höchstens 49 % seiner gesamten Anlagewerte in Geldmarktpapiere und liquide Mittel anlegen.

Stammdaten

Name Akbank Turkish SICAV - Equities Class A Fonds
ISIN LU0366551272
WKN A0Q8MF
Fondsgesellschaft AK Asset Management Inc.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Gokturk Isikpinar, Emre Ileri
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.07.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2008
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 213,00
Anzahl Fonds der Kategorie 9121
Volumen der Tranche 176.456,70 EUR
Fondsvolumen 28,53 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,21

Gebühren

Laufende Kosten 2,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,21%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 7,59
WE seit Jahresbeginn 15,63%