Aegon Absolute Return Bond Fund C Fonds
12,87
GBP
+0,03
GBP
+0,25
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns for investors over a rolling 3 year period irrespective of market conditions.
Stammdaten
| Name | Aegon Absolute Return Bond Fund GBP C Acc Fonds |
| ISIN | IE00B6SLQ646 |
| WKN | A2AMF4 |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Colin Finlayson, Rory Sandilands |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.02.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.02.2012 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 584 |
| Volumen der Tranche | 86,58 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 181,68 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,51% |