ACATIS IfK Value Renten D Fonds

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ISIN DE000A3C9127


Anlageziel

"Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Der Fonds soll überwiegend in Anleihen von Emittenten investiert werden, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden. Dabei soll die Analyse, Bewertung und Vergleichbarkeit der verschiedenen Assetklassen im Bereich des Kapitalmarkts sowie im Fixed Income und Kreditbereich berücksichtigt werden. Es soll in der Regel in Anleihen von Emittenten investiert werden, die nach mindestens einem Kriterium unterbewertet sind. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Die Entscheidung soll dann nach gründlicher Einzelanalyse des Wertpapiers getroffen werden. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden."

Stammdaten

Name ACATIS IfK Value Renten D Fonds
ISIN DE000A3C9127
WKN A3C912
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark JPM GBI Global
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Martin Wilhelm, Oliver Werner
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.01.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.01.2022
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 394,82
Anzahl Fonds der Kategorie 409
Volumen der Tranche 61,22 Mio. EUR
Fonds Volumen 936,31 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,87

Gebühren

Laufende Kosten 0,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,87%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16
WE seit Jahresbeginn 2,43%