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Anlageziel
The Sub-fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Sub-fund’s assets in smaller capitalisation equities and equity related securities companies listed on global stock exchanges including Emerging Markets.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Global Smaller Companies Fund D Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2530218614 |
| WKN | A3DHK5 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kirsty Desson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.11.2022 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 612 |
| Volumen der Tranche | 11,14 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 111,80 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,70% |