abrdn II-Euro Corporate Bond Fund D Fonds
19,37
EUR
+0,06
EUR
+0,30
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Anlagen vor allem in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Stellen in den Staaten Europas an oder von Unternehmen und Stellen, deren Wertpapiere an einer europäischen Wertpapierbörse gehandelt werden. Grundsätzlich hält der Teilfonds Anleihen mit Anlageempfehlung. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch Wertpapiere halten, die von einer Regierung garantiert wurden. Nicht auf Euro lautende Emissionen werden grundsätzlich gegen diese Währung abgesichert. Erträge des Teilfonds ergeben sich sowohl aus der Wiederanlage der Einkünfte, als auch aus Kapitalgewinnen.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc EUR Fonds |
ISIN | LU0177497814 |
WKN | A0MRSC |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Felix Freund, Craig MacDonald |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.09.2003 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.09.2003 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 19,37 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1429 |
Volumen der Tranche | 184,41 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,87 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,75% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 4,73% |