abrdn I - China Onshore Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued in onshore Renminbi (CNY) by government or government-related bodies and/or corporations.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund I Acc USD Fonds |
ISIN | LU1808738998 |
WKN | A2JMSL |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Adam McCabe |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.05.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2018 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,48 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
Volumen der Tranche | 674.773,21 USD |
Fondsvolumen | 74,46 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,47 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 3,49% |