abrdn I - China Onshore Bond Fund I Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued in onshore Renminbi (CNY) by government or government-related bodies and/or corporations.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund I Acc USD Fonds
ISIN LU1808738998
WKN A2JMSL
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Adam McCabe
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.05.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2018
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,48
Anzahl Fonds der Kategorie 232
Volumen der Tranche 674.773,21 USD
Fondsvolumen 74,46 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,47

Gebühren

Laufende Kosten 0,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,47%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 3,49%