abrdn Global Private Markets Fund Class S Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to generate growth over the long term by investing in a diversified portfolio of private market assets.
Stammdaten
Name | abrdn Global Private Markets Fund Class S EUR Accumulating Fonds |
ISIN | IE000FR7M491 |
WKN | A40EWC |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nalaka De Silva |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Sonstige |
Auflagedatum | 07.06.2024 |
Geschäftsjahr | |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.06.2024 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 467 |
Volumen der Tranche | |
Fonds Volumen | 391,64 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,92 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,96% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,92% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 2,48% |