AB III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 H Fonds
115,06
USD
+0,01
USD
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.
Stammdaten
| Name | AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 USD H - USD Fonds |
| ISIN | LU2575943787 |
| WKN | A3D6T4 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tiffanie Wong, Jamie Harding |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1549 |
| Volumen der Tranche | 11,22 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 124,45 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,96% |