AB III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 H Fonds

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Anlageziel

The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.

Stammdaten

Name AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - IR2 USD H - USD Fonds
ISIN LU2575943787
WKN A3D6T4
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tiffanie Wong, Jamie Harding
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.02.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,06
Anzahl Fonds der Kategorie 1549
Volumen der Tranche 11,22 Mio. USD
Fondsvolumen 124,45 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,96%