AB I - US Low Volatility Equity Portfolio S1 Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
Name | AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio S1 EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2339503943 |
WKN | A3CST6 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kent W. Hargis |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.06.2021 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.06.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 169,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1761 |
Volumen der Tranche | 13.501,26 EUR |
Fonds Volumen | 62,49 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
Transaktionskosten | 0,46% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,40 |
WE seit Jahresbeginn | 9,31% |