AB I Global Plus Fixed Income Portfolio S1 H Fonds

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Anlageziel

Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise in Schuldtitel mit einem Investment Grade Rating anlegen. Diese Wertpapiere können von Emittenten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect). Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: • Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 30 % • strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte bzw. durch Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und besicherte Schuldverschreibungen (CDOs): 20 % • Schuldtitel mit einem Rating unterhalb Investment Grade: 20 %

Stammdaten

Name AB SICAV I Global Plus Fixed Income Portfolio S1 GBP H Acc Fonds
ISIN LU0305393208
WKN A0RM2V
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Scott A. DiMaggio, John Taylor, Nicholas Sanders
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.07.2023
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.07.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,63
Anzahl Fonds der Kategorie 195
Volumen der Tranche 18,32 Mio. GBP
Fondsvolumen 1,12 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,58

Gebühren

Laufende Kosten 0,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,58%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,22
WE seit Jahresbeginn 1,74%