2Xideas - US Mid Library Fund S Fonds
109,41
GBP
-2,33
GBP
-2,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is long-term capital growth.
Stammdaten
| Name | 2Xideas UCITS - US Mid Cap Library Fund S GBP Acc Fonds |
| ISIN | LU2616437823 |
| WKN | A3EFCM |
| Fondsgesellschaft | 2Xideas AG |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Stutz, Henrik Munk Nielsen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.09.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 206 |
| Volumen der Tranche | 7.113,51 GBP |
| Fonds Volumen | 94,73 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,33 |
| WE seit Jahresbeginn | -6,34% |