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Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IFS Independent Financial Services AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,06% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 112,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,65% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,06% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 502.376,73 EUR |
| Fondsvolumen | 112,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T EUR Fonds |
| ISIN | LI0505534425 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | IFS Independent Financial Services AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T EUR Fonds: Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht die Bereitstellung kurzbis mittelfristiger Finanzierungen für den Erwerbs von Immobilien sowie für Entwicklung von Immobilienprojekten über Darlehen und/oder Inhaberschuldverschreibungen (zusammen «Immobilienfinanzierungen») vor. Diese können direkt oder indirekt getätigt werden.Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Die Investitionen können Co Investments zulassen. Jede Investition durchläuft einen rigiden und disziplinierten Due Diligence- und Auswahlprozess. Sofern dieser positiv ausfällt und die Diversifikationsanforderungen im Portfoliokontext erfüllt werden, kann eine Investition erfolgen. Für jede getätigte Investition erfolgt eine regelmässige und sorgfältige Überwachung. Der Teilfonds strebt mit ausgewählten qualifizierten Projektentwicklern eine längerfristige Zusammenarbeit über mehrere Projekte an.
Der Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds
Aktuelles zum Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds
News zum Fonds: Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T EUR Fonds
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Zusammensetzung des Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Daneo Real Estate Mezzanine Fund S-T EUR Fonds | 112,11 Mio. |
| Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T CHF Fonds | 112,11 Mio. |
| Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T EUR Fonds | 112,11 Mio. |
| Daneo Real Estate Mezzanine Fund F-T EUR Fonds | 112,11 Mio. |
| Daneo Real Estate Mezzanine I-A EUR Fonds | 112,11 Mio. |
Über Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds
Der Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds (ISIN: LI0505534425) wurde am 30.09.2023 von der Fondsgesellschaft IFS Independent Financial Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 112,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.046,62 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,01% und die Volatilität lag bei 1,65%. Die Ausschüttungsart des Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.