Anlageziel
Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht die Bereitstellung kurzbis mittelfristiger Finanzierungen für den Erwerbs von Immobilien sowie für Entwicklung von Immobilienprojekten über Darlehen und/oder Inhaberschuldverschreibungen (zusammen «Immobilienfinanzierungen») vor. Diese können direkt oder indirekt getätigt werden.Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Die Investitionen können Co Investments zulassen. Jede Investition durchläuft einen rigiden und disziplinierten Due Diligence- und Auswahlprozess. Sofern dieser positiv ausfällt und die Diversifikationsanforderungen im Portfoliokontext erfüllt werden, kann eine Investition erfolgen. Für jede getätigte Investition erfolgt eine regelmässige und sorgfältige Überwachung. Der Teilfonds strebt mit ausgewählten qualifizierten Projektentwicklern eine längerfristige Zusammenarbeit über mehrere Projekte an.
Stammdaten
Name | Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T EUR Fonds |
ISIN | LI0505534425 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | IFS Independent Financial Services AG |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.09.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Tellco AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2023 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.046,62 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 398.054,68 EUR |
Fondsvolumen | 89,52 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,06% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,06% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 4,65% |