CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 77,62 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,09% |
| Capture Ratio Up | 81,26 |
| Capture Ratio Down | -39,84 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,51 |
| R2 | 67,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 77,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 77,62 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 25,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds |
| ISIN | LU0316657369 |
| WKN | HAFX0A |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.09.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds: Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher, langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen. Der Fonds legt dabei vorwiegend in Wertpapieren an, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenländern.
Der CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
Aktuelles zum CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
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Über CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
Der CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds (ISIN: LU0316657369, WKN: HAFX0A) wurde am 03.09.2007 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 77,62 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:01 Uhr bei 25,42 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds sollte die Mindestanlage von 25,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 25,86 EUR und das Kursminimum 23,99 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,51% und die Volatilität lag bei 3,09%. Die Ausschüttungsart des CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.