CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
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Anlageziel
Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher, langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen. Der Fonds legt dabei vorwiegend in Wertpapieren an, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenländern.
Stammdaten
Name | CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds |
ISIN | LU0316657369 |
WKN | HAFX0A |
Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.09.2007 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.09.2007 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 25,54 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1007 |
Volumen der Tranche | 77,62 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 77,62 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,13% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
Transaktionskosten | 0,28% |
Depotbankgebühr | 0,08% |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 7,42% |