CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class XUP ( Shares) Fonds
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CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class XUP ( Shares) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 32,10 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,07% |
| Capture Ratio Up | 104,18 |
| Capture Ratio Down | 88,97 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 97,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class XUP ( Shares) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 32,10 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.605.750,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (20.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2022) |
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Stammdaten
| Name | CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class XUP (USD Distribution Shares) Fonds |
| ISIN | LU1518580821 |
| WKN | A2DGM9 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christopher Cooke |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class XUP ( Shares) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class XUP (USD Distribution Shares) Fonds: The fund is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio of government and nongovernment fixed income and floating rate securities (including covered bonds, perpetual bonds, and callable and puttable bonds) that are either Investment Grade or below Investment Grade at the time of purchase, and when determined appropriate cash and Money Market Instruments. The Portfolio may also invest in asset-backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio’s Net Asset Value), Convertible Bonds and preference shares. These securities will be denominated either in U.S. Dollars or in Asian currencies (with the exclusion of Japanese Yen) and issued or guaranteed by institutions and corporations having their head office in, or exercising the predominant part of their economic activity in Asia (with the exclusion of Japan).
Der CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class XUP (USD Distribution Shares) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class XUP ( Shares) Fonds
Aktuelles zum CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class XUP ( Shares) Fonds
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Zusammensetzung des CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class XUP ( Shares) Fonds
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Über CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class XUP ( Shares) Fonds
Der CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class XUP ( Shares) Fonds (ISIN: LU1518580821, WKN: A2DGM9) wurde am 14.12.2016 von der Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 32,10 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,40 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Christopher Cooke betrieben. Bei einer Anlage in CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class XUP ( Shares) Fonds sollte die Mindestanlage von 4.605.750,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,03% und die Volatilität lag bei 6,07%. Die Ausschüttungsart des CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class XUP ( Shares) Fonds ist Thesaurierend.