CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III DA Fonds
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CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III DA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 396,60 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -6,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,64% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III DA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 396,60 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III DA USD Fonds |
| ISIN | LU1645759421 |
| WKN | A2DWCF |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Adrian Chee, Lei Zhu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III DA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III DA USD Fonds: The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Subfund has a limited duration, as it will run until 31 March 2022 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Der CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III DA USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III DA Fonds
Aktuelles zum CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III DA Fonds
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Zusammensetzung des CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III DA Fonds
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Über CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III DA Fonds
Der CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III DA Fonds (ISIN: LU1645759421, WKN: A2DWCF) wurde am 22.09.2017 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 396,60 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 909,76 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Adrian Chee, Lei Zhu betrieben. Bei einer Anlage in CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III DA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -6,44% und die Volatilität lag bei 4,64%. Die Ausschüttungsart des CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III DA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.