CondorBalance-Universal Fonds
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CondorBalance-Universal Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 48,34 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,98% |
| Capture Ratio Up | 85,42 |
| Capture Ratio Down | 138,33 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 72,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CondorBalance-Universal Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 47,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 48,34 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.12.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (31.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | CondorBalance-Universal Fonds |
| ISIN | LU0112268841 |
| WKN | 939883 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Markus Gutwerk |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 24.05.2000 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CondorBalance-Universal Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CondorBalance-Universal Fonds: Der besondere Managementansatz dieses Dachfonds berücksichtigt quantitative und qualitative Auswahlkriterien für die Zielfonds. Wesentlich ist, dass im Hinblick auf den Gedanken der neutralen "best-of-best" - Selektion anbieterübergreifend das gesamte Universum der in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Publikumsfonds genutzt wird. Das Fondsvermögen des CondorBalance-Universal wird ausschließlich in Zielfonds investiert, die im zukünftigen Euro-Währungsgebiet aufgelegt worden sind. Bis zu 70 Prozent des Fondsvolumens können Aktienfonds, mindestens 30 Prozent müssen Rentenfonds ausmachen. Je nach Marktentwicklung werden diese Quoten flexibel gewichtet. Als Vergleichsmaßstab dient eine Kombination aus Dow Jones Stoxx-Index Europe und Salomon Bros. Deutschland. Beraten wird die Universal-Investment-Luxembourg S.A. bei diesen Fondskonzepten von FERI Institutional Management, Bad Homburg, einem unabhängigen Spezialisten für fondsgebundene Vermögensverwaltungskonzepte.
Der CondorBalance-Universal Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des CondorBalance-Universal Fonds
Aktuelles zum CondorBalance-Universal Fonds
News zum Fonds: CondorBalance-Universal Fonds
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Zusammensetzung des CondorBalance-Universal Fonds
Passende Fonds zum CondorBalance-Universal Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Vermögensbaustein - defensiv I Fonds | 7,37% | |
| Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Portfolio Europa R Fonds | 7,47% | |
| HAIG Innovation Fonds | 7,49% | |
| Generali Komfort Balance Fonds | 7,54% | |
| Generali Komfort Strategie 50 Fonds | 7,58% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Millennium Global Opportunities P Fonds | 29,96 Mio. |
| AB - American Income Portfolio A2 Acc Fonds | 25,89 Mrd. |
| Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD Fonds | 275,55 Mio. |
| Templeton Frontier Markets Fund A(acc)SGD Fonds | 275,55 Mio. |
| Akbank Turkish SICAV - Fixed Income Class A Fonds | 19,34 Mio. |
Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| XAIA Credit Basis II (R) Fonds | 528,12 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (I) Fonds | 528,12 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (P) Fonds | 528,12 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (IT) Fonds | 528,12 Mio. |
| UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A EUR Accumulating Fonds | 341,86 Mio. |
Über CondorBalance-Universal Fonds
Der CondorBalance-Universal Fonds (ISIN: LU0112268841, WKN: 939883) wurde am 24.05.2000 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 48,34 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.01.2025 um 18:17:28 Uhr bei 101,46 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Markus Gutwerk betrieben. Bei einer Anlage in CondorBalance-Universal Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 101,46 EUR und das Kursminimum 95,00 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,32% und die Volatilität lag bei 4,98%. Die Ausschüttungsart des CondorBalance-Universal Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.