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cominvest Flexible Portfolio Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 125,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,98% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,36% |
| Capture Ratio Up | 95,62 |
| Capture Ratio Down | 14,56 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,56 |
| R2 | 57,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des cominvest Flexible Portfolio Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 137,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 125,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (14.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Basisinformationsblatt (30.05.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | cominvest Flexible Portfolio Acc Fonds |
| ISIN | LU0316909273 |
| WKN | A0MY57 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.09.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des cominvest Flexible Portfolio Fonds
Anlagepolitik
So investiert der cominvest Flexible Portfolio Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Schuldverschreibungen (wie zum Beispiel fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zero-Bonds, Wandel- und Optionsanleihen, Government-Anleihen sowie Genussscheine), Sichteinlagen oder kundbare Einlagen, Aktien und aktienahnliche Wertpapiere, Geldrnarktinstrumente, Pfandbriefe sowie in Zertifikate (z.B. mit Underlying aus den Assetklassen Aktien, Zinsen, Rohstoffen, Agrar, Energie, Edelmetalle, Wahrungen, lmmobilien u.a.) zu investieren.
Der cominvest Flexible Portfolio Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des cominvest Flexible Portfolio Fonds
Aktuelles zum cominvest Flexible Portfolio Fonds
News zum Fonds: cominvest Flexible Portfolio Acc Fonds
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Zusammensetzung des cominvest Flexible Portfolio Fonds
Passende Fonds zum cominvest Flexible Portfolio Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Tabor Multistrategy A Fonds | 14,22% | |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Income and Growth W EUR Fonds | 14,22% | |
| Tabor Multistrategy B Fonds | 14,22% | |
| Clartan Valeurs C Fonds | 14,23% | |
| JRS Bestselect METRIOS Fonds | 14,41% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc Fonds | 3,27 Mrd. |
| Promont - Europa 130/30 Fonds | 4,81 Mio. |
| smarTrack dynamic A Fonds | 52,83 Mio. |
| EuroTax All Invest B Fonds | 6,48 Mio. |
| VV-Strategie Arche T2 Fonds | 144,99 Mio. |
Fonds von Allianz Global Investors – Frankfurt
| Name | Volumen |
|---|---|
| cominvest Flexible Portfolio Acc Fonds | 125,06 Mio. |
Über cominvest Flexible Portfolio Fonds
Der cominvest Flexible Portfolio Fonds (ISIN: LU0316909273, WKN: A0MY57) wurde am 14.09.2007 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 125,06 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in cominvest Flexible Portfolio Fonds sollte die Mindestanlage von 4.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,98% und die Volatilität lag bei 4,36%. Die Ausschüttungsart des cominvest Flexible Portfolio Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.